106 Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung ALTANA Konzern
Anhang 2017 2018
in Tsd. €
Konzernjahresüberschuss (EAT) 234.644 186.989
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 13, 14 133.637 134.842
Wertminderungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen
und zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 13, 14 451
Marktwertveränderung von Finanzanlagen und Wertpapieren 10 - 27
Ergebnis aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten
und Sachanlagen 7, 8 316 - 1.414
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren 9 - 17 - 55
Veränderung der Vorräte 17 - 40.673 - 40.369
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18 - 32.521 - 11.379
Veränderung der Ertragsteuerpositionen 11 - 29.746 1.723
Veränderung der Rückstellungen 25, 26 - 528 - 14.411
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.702 2.367
Veränderung der Sonstigen Forderungen / Vermögenswerte
und Sonstigen Verbindlichkeiten 21, 27 - 8.951 11.804
Übrige 20.951 26.165
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit 302.265 296.235
Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 13, 14 - 187.964 - 186.988
Einzahlungen aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten
und Sachanlagen 13, 14 1.085 5.843
Akquisitionen abzüglich erworbener Zahlungsmittel 3 - 140.695 - 3.126
Erwerb von Finanzanlagen und Anteilen an
at equity bilanzierten Unternehmen 15, 16 - 30.454 - 54.901
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen 15 43 54
Auszahlungen von ausgegebenen langfristigen Darlehen - 54.000 - 23.010
Einzahlungen von ausgegebenen langfristigen Darlehen 98 71.014
Erwerb von Wertpapieren 19 - 32.456 - 31.339
Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren 9, 10 28.575 27.462
Veränderungen kurzfristige Finanzanlagen 90.652 - 700
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit - 325.116 - 195.691